Å R S R E D O V I S N I N G
för
Data Talks AB

Org.nr. 556744-6736

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 8
-Underskrifter 13

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-06.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av
Jonas Lindström, Styrelseledamot
2024-06-13

Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget erbjuder en högkvalitativ SaaS (Software as a Service) plattform. Plattformen är en Customer Data Platform (CDP) inriktad mot Sports and Entertainment. Tjänsten ger bolagets kunder en plattform att generera intäkter på all sin supporter- och fandata. Bolaget hjälper sina kunder att förbättra sin lönsamhet och intjäning inom deras kritiska intäktsströmmar såsom biljettförsäljning, merchandise försäljning och intäkter från sponsor avtal. Utöver detta hjälper plattformen bolagets kunder att skapa en relevant och förstklassig support upplevelse för sina supportrar. Detta leder till en betydligt högre försäljning och ökar lojaliteten.

Säte

Företagets säte är Stockholm.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2023 gjordes stora framsteg på de marknader som är prioriterade, bl a UK och DACH. Utöver detta tillkom den första kunden i USA. Flera stora internationella klubbar anslöt sig till tjänsten. Under året realiserades teckningsoptioner utställda år 2020 och teckningsoptioner utställda år 2022. Konvertibler som ställdes i september 2023 har med tilläggsavtal bundits till eget kapital. Under året har ansvaret som styrelseordförande tagits över av en annan styrelsemedlem.


Ägarförhållanden

Blibros AB äger 21,57% av bolaget Stefan Lavén äger 16,32% av bolaget Fredrik Lind äger 10,95% av bolaget Resterande aktieägare äger mindre än 10% per ägare.


FLERÅRSÖVERSIKT*

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 25 596 24 058 27 794 34 756 25 685
Res. efter finansiella poster -36 201 -24 818 -16 126 -1 609 -3 647
Balansomslutning 35 345 34 987 21 695 15 255 19 978
Soliditet (%) 8,42 31,18 2 1 8

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Sida 2 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Utvecklingsfond Överkursfond Övrigt eget kapital Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 304 850 21 199 784 35 198 180 -45 791 271 10 911 543
Teckningsoption 9 044 2 708 064 2 717 108
Överkursfond omföring -35 198 180 35 198 180 0
Konvertibler 25 549 189 25 549 189
Avskrivning av utvecklingskostnader 11 418 600 -11 418 600 0
Aktivering av utvecklingskostnader -7 339 065 7 339 065 0
Årets resultat -36 200 625 -36 200 625
Belopp vid årets utgång 313 894 25 279 319 2 708 064 -25 324 062 3 671 727

Villkorade, ännu ej utbetalda, aktieägartillskott uppgår på balansdagen till 348.000 kronor (348.000 kronor).

RESULTATDISPOSITION

Förslag till behandling av bolagets förlust

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 10 876 563
fri överkursfond 2 708 064
årets förlust -36 200 625
-22 615 998
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres -22 615 998
-22 615 998

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 25 595 651 24 058 189
Aktiverat arbete för egen räkning 11 418 600 15 004 185
Övriga rörelseintäkter 3 137 749 3 806 736
40 152 000 42 869 110

Rörelsens kostnader
Förnödenheter och underkonsulter -13 906 824 -8 409 790
Övriga externa kostnader -16 494 731 -17 437 593
Personalkostnader 2 -35 703 243 -34 964 028
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -7 622 482 -5 335 125
Övriga rörelsekostnader -797 967 -274 197
-74 525 247 -66 420 733

Rörelseresultat -34 373 247 -23 551 623

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag -34 138 -354 744
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 708 5
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 795 948 -911 261
-1 827 378 -1 266 000

Resultat efter finansiella poster -36 200 625 -24 817 623


Årets resultat -36 200 625 -24 817 623
Sida 4 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 3 25 279 319 21 199 784
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 4 0 0
25 279 319 21 199 784

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 869 175 904 043
869 175 904 043

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 6 0 26 240
Andra långfristiga fordringar 7 730 189 0
730 189 26 240

Summa anläggningstillgångar 26 878 683 22 130 067

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Förnödenheter och underkonsulter 0 207 552
0 207 552
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 6 713 478 7 575 463
Fordringar hos koncernföretag 0 12 461
Övriga fordringar 614 5 719
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 656 433 1 625 280
8 370 525 9 218 923

Sida 5 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31
Kassa och bank
Kassa och bank 95 916 3 430 695
Summa kassa och bank 95 916 3 430 695

Summa omsättningstillgångar 8 466 441 12 857 170

SUMMA TILLGÅNGAR 35 345 124 34 987 237

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 313 894 304 850
Fond för utvecklingsutgifter 25 279 319 21 199 784
25 593 213 21 504 634

Fritt eget kapital
Fri överkursfond 2 708 064 35 198 180
Balanserat resultat 10 876 563 -20 973 648
Årets resultat -36 200 625 -24 817 623
-22 615 998 -10 593 091

Summa eget kapital 2 977 215 10 911 543
Sida 6 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

Långfristiga skulder

 8
Konvertibla lån 4 450 811 0
Övriga skulder 217 995 1 765 695
Summa långfristiga skulder 4 668 806 1 765 695

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 0 232 256
Förskott från kunder 1 450 849 7 575 871
Leverantörsskulder 2 113 238 5 118 510
Aktuella skatteskulder 366 208 443 349
Övriga skulder 11 532 099 5 491 701
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 236 709 3 448 312
Summa kortfristiga skulder 27 699 103 22 309 999

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 345 124 34 987 237
Sida 7 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Tjänster

Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls. Bolaget säljer mjukvara (Software as a Service) genom att ge kunderna nyttjanderätt till denna tjänst. Tjänsten består av licens, support och underhåll vilket kunden erhåller löpande under avtalstiden. Intäkterna redovisas linjärt över kontraktstiden då kontrollen överförs till kunden löpande under avtalstiden.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Inventarier, verktyg och installationer 5
Sida 8 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

NOTER
Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5
Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Aktiveringsmodellen

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Företagets bedömning är att 60% av den tid som läggs på interna projekt avser framtagande av en egenutvecklad plattform. Det innebär att utgifterna som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.
Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Sida 9 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

NOTER
Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 34,00 42,00
Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde 31 709 133 16 704 948
Aktiverade utgifter 11 418 600 15 004 185
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 127 733 31 709 133

Ingående avskrivningar -10 509 349 -5 736 585
Årets avskrivningar -7 339 065 -4 772 764
Utgående ackumulerade avskrivningar -17 848 414 -10 509 349

Utgående redovisat värde 25 279 319 21 199 784

Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde 144 020 144 020
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 144 020 144 020

Ingående avskrivningar -144 020 -134 502
Försäljningar/utrangeringar 0 -9 518
Utgående ackumulerade avskrivningar -144 020 -144 020

Utgående redovisat värde 0 0

Sida 10 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

NOTER
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde 1 243 637 780 430
Inköp 248 549 463 207
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 492 186 1 243 637

Ingående avskrivningar -339 594 -122 751
Årets avskrivningar -283 417 -216 843
Utgående ackumulerade avskrivningar -623 011 -339 594

Utgående redovisat värde 869 175 904 043

Not 6 Andelar i koncernföretag

Företag
Org.nummer Antal Eget kapital Redovisat
Säte Kap.andel % Resultat värde

Data Talks OY
2906621-4 100 0 26 240
100 %

26 240
2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde 26 240 398 176
Likvidation -26 240 -371 936
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 26 240

Utgående redovisat värde 0 26 240

Likvidation av Data Talks OY genomfördes under 2023 och blev färdig registrerad i januari 2024.

Sida 11 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

NOTER
Not 7 Andra långfristiga fordringar 2023-12-31 2022-12-31
Depositioner 387 069 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 387 069 0

Utgående redovisat värde 387 069 0

Not 8 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Amortering inom 2 till 5 år 217 995 1 765 695
217 995 1 765 695

Optioner utställda för totalt 217 995kr.

Not 9 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
     
  Företagsinteckningar 5 000 000 5 000 000
  Summa ställda säkerheter 5 000 000 5 000 000
Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Likvidering av dotterbolaget Data Talks OY har registrerats hos finska myndigheter i januari 2024. Företaget spår en kraftig tillväxt på nya kunder under 2024 och planerar att genomföra en investeringsrunda under andra kvartalet 2024. Efter räkenskapsårets slut har extern part genomfört en indikativ värdering av företaget som bekräftar övervärden i vår utvecklade plattform.

Not 11 Koncernförhållanden
Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Sida 12 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

NOTER
Not 12 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm 

Jonas Lindström Jonas Lindström 2024-04-18 Carl-Magnus Hallberg Carl-Magnus Hallberg 2024-04-16 Stefan Lavén Stefan Lavén Verkställande direktör 2024-04-15
Fredrik Lind Fredrik Lind 2024-04-17 Marcus Zethraeus Marcus Zethraeus 2024-04-17
Min revisionsberättelse har lämnats den 18 april 2024.
Per Lindblom
Per Lindblom
Auktoriserad revisor
Sida 13 av 13