Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31

Styrelsen och verkställande direktören för OptiPlan AB avger följande årsredovisning.

Styrelsens säte: Norrköping

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i hela kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Optiplan AB får härmed avge årsredovisning för
verksamhetsår 19, räkenskapsåret 2023-09-01 2024-08-31. Verksamhet Optiplan AB, med säte i
Norrköping bedriver konsultverksamhet inom skolan och samhällsbetalda resor och transporter, med
målsättningen att öka kvalité och effektivitet i kommunens interna processer och bidra till en förbättrad
hållbarhet för kommun, invånare och samhälle.

Information om verksamheten

Optiplan är ett företag med huvudkontor i Norrköping som under nästan tjugo år har utvecklat digitala
lösningar för skolor och transporter, med målet att skapa samhällsnytta och förbättra kvaliteten och
effektiviteten hos sina kunder. Företaget grundar sitt arbete på värdeorden trygghet, kvalitet och
innovation, och strävar efter att leverera verksamhetskritiskt systemstöd som underlättar för skolor och
kommunala verksamheter.

Optiplan har 26 medarbetare och betjänar fler än 120 systemkunder, vilket är ett bevis på bolagets
starka position på marknaden. Företaget är ISO-certifierat enligt standarderna 9001, 14001 och 27001,
och har erhållit utmärkelser som DI Gasell fyra år i rad samt Mästargasell 2022.

Företagets kärnprodukter inkluderar:

Optiplan Elevresor ett digitalt system för rättssäker hantering av skolskjuts som underlättar för
handläggare genom hela processen, från myndighetsutövning till informationsdelning med
vårdnadshavare, skola och transportör.

Optiplan Skolplacering en objektiv och automatiserad lösning för skolval och skolbyten, som
säkerställer en rättssäker och spårbar placeringsprocess enligt kommunens urvalsregler och
närhetsprincip.

Optiplan rådgivning en konsulttjänst som fokuserar på kostnadsbesparingar och kvalitetshöjande
åtgärder, vilket har gett Optiplan en stark kunskapsbas och möjliggör kontinuerlig innovation och
utveckling.

Dessa lösningar bidrar till en resurseffektiv och hållbar samhällsutveckling och har gjort Optiplan till en
betrodd partner för kommunala verksamheter över hela Sverige.

Optiplans omsättning ökade under året från 33,9 Mkr till 35,4 Mkr. För att stärka vårt erbjudande har vi
investerat i både produktutveckling och Customer Success, vilket bidrog till att kostnaderna ökade från
32,8 Mkr till 36,8 Mkr. Genom genomförda effektiviseringar och kostnadsjusteringar förväntas rörelsens
kostnader hamna under 33 Mkr kommande år.

Målsättningen är att fortsätta öka omsättningen under de kommande två åren och att nå över 40 Mkr i
omsättning till räkenskapsåret 25/26, med en EBITDA-marginal på över 15 %.

Dotterbolaget Optiplan Innovation fortsätter utforska nya lösningar inom nya områden baserat på samma
grundteknologi som Optiplan AB. Idén är att med Innovation också erbjuda intelligenta
(optimeringsbaserade) lösningar inom transport och logistik.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året genomgick Optiplan en ledningsförändring med utnämningen av Kevin Kviblad som ny VD
från och med den 1 mars, efter att tidigare VD Maud Waltersson lämnat företaget för ett nytt uppdrag
utanför bolaget. För att stärka bolagets strategiska och operativa ledning har en ny ledningsgrupp
etablerats. Hannes Skugghall har tillträtt som Affärsutvecklingschef, Anders Jönsson som
Produktutvecklingschef och Niina Göllas som Ekonomi- och HR-chef. Dessa förändringar syftar till att
driva fortsatt tillväxt och innovation inom Optiplan.

Förändringar i eget kapital

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

disponeras så att

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Valt regelverk

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal

lnkomsten från tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och
material levereras eller förbrukas.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärdet om inget annat anges
nedan.

Immateriella tillgångar

Företaget redovisar sedan innevarande räkenskapsår internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser
framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under
tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är
uppfyllda.

Internt upparbetade immateriella tillgångar

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen.
Det innebär att samtliga utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras under förutsättning att
de uppfyller kriterierna i BFNAR 2012:1.

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Nedanstående nyttjandeperiod används.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning görs linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Nedanstående nyttjandeperiods används.

Övriga upplysningar

Undantag från skyldighet att upprätta koncernredovisning

Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3 §
upprättas ingen egen koncernredovisning.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat före skatt i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag
för uppskjuten skatt).

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

Not 2 Operationella leasingavtal

Not 3 Personal

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

Not 6 Andelar i koncernföretag

Not 7 Fond för utvecklingsutgifter

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Ingen händelse av väsentlig art har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Norrköping