Å R S R E D O V I S N I N G
för
Data Talks AB

Org.nr. 556744-6736

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 8
-Underskrifter 13

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-21.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av
Jonas Lindström, Styrelseledamot
2023-06-27

Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget erbjuder en högkvalitativ SaaS (Software as a Service) plattform. Plattformen är en Customer Data Platform (CDP) inriktad mot Sports and Entertainment. Tjänsten ger bolagets kunder en plattform att generera intäkter på all sin supporter- och fandata. Bolaget hjälper sina kunder att förbättra sin lönsamhet och intjäning inom deras kritiska intäktsströmmar såsom biljettförsäljning, merchandise försäljning och intäkter från sponsor avtal. Utöver detta hjälper plattformen bolagets kunder att skapa en relevant och förstklassig support upplevelse för sina supportrar. Detta leder till en betydligt högre försäljning och ökar lojaliteten.


Säte

Företagets säte är Stockholm.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Omställningen till ett renodlat SaaS bolag fortsatte under 2022. Konsultintäkter har ersatts med licensintäkter vilket medfört att omsättningen kortsiktigt gått ner något. Flera stora internationella sportklubbar har anslutit sig till licenstjänsten under året. Beslut om nyemission fattades vid ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2022. Vid nyemissionen emitterades 2 384 aktier. Aktiekapitalet ökade med 33 376 kr och 24 564 736 kr tillfördes bolagets fria överkursfond. Den 30 juli 2022 skedde utbyte av konvertibler mot 1418 aktier i bolaget. Vid utbytet av konvertibler ökade aktiekapital med 19 852 kr och 10 220 944 kr tillfördes bolagets fria överkursfond. Den 21 oktober 2022 beslutade styrelsen enligt bolagsstämmans bemyndigande om emission av totalt 291 st teckningsoptioner till två nyckelpersoner i bolaget. Löptiden för dessa teckningsoptioner är tre år. På extra bolagsstämma den 8 november 2022 beslutades om emission av 1192 st teckningsoptioner riktad till investerare som deltog i nyemission i juni 2022. Teckningsoptionerna skulle löpa fram till 31 december 2022. Vid extra bolagsstämma den 16 december 2022 beslutades att förlänga löptiden för optionerna till den 28 april 2023.


Ägarförhållanden

Blibros AB äger 21,52% av bolaget Stefan Lavén äger 16,81% av bolaget Fredrik Lind äger 11,28% av bolaget Svenneby Herrgård Group AB äger 10,08% av bolaget Resterande aktieägare äger mindre än 10% per ägare.


Sida 2 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

FLERÅRSÖVERSIKT*

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 24 058 27 794 34 756 25 685 25 324
Res. efter finansiella poster -24 818 -16 126 -1 609 -3 647 -1 745
Balansomslutning 34 987 21 695 15 255 19 978 12 659
Soliditet (%) 31,18 2 1 8 35

*Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Utvecklingsfond Överkursfond Övrigt eget kapital
Belopp vid årets ingång 251 622 0 10 968 363 16 908 656 -27 650 883
Nyemission 33 376 0 0 24 564 736 0
Konvertibler 19 852 10 633 444
Överkursfond omföring -16 908 656 16 908 656
Avskrivning av utvecklingskostnader 0 0 -4 772 764 0 4 772 764
Aktivering av utvecklingskostnader 15 004 185 0 -15 004 185
Balanseras i ny räkning 0 0
Årets resultat -24 817 623
Belopp vid årets utgång 304 850 0 21 199 784 35 198 180 -45 791 271

Villkorade, ännu ej utbetalda, aktieägartillskott uppgår på balansdagen till 348.000 kronor (348.000 kronor).

RESULTATDISPOSITION

Förslag till behandling av bolagets förlust

Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust -20 973 648
fri överkursfond 35 198 180
årets förlust -24 817 623
-10 593 091
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres -10 593 091
-10 593 091

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 24 058 189 27 794 154
Aktiverat arbete för egen räkning 15 004 185 7 907 685
Övriga rörelseintäkter 3 806 736 2 304 272
42 869 110 38 006 111

Rörelsens kostnader
Förnödenheter och underkonsulter -8 409 790 -9 788 557
Övriga externa kostnader -17 437 593 -12 135 909
Personalkostnader 2 -34 964 028 -28 476 633
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -5 335 125 -3 326 434
Övriga rörelsekostnader -274 197 -190 988
-66 420 733 -53 918 521

Rörelseresultat -23 551 623 -15 912 410

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag -354 744 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -911 261 -214 040
-1 266 000 -214 040

Resultat efter finansiella poster -24 817 623 -16 126 450


Årets resultat -24 817 623 -16 126 450
Sida 4 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 3 21 199 784 10 968 363
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 4 0 9 518
Goodwill 5 0 336 000
21 199 784 11 313 881

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 6 904 043 657 679
904 043 657 679

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 7 26 240 398 176
26 240 398 176

Summa anläggningstillgångar 22 130 067 12 369 736

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Förnödenheter och underkonsulter 207 552 192 181
207 552 192 181
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 7 575 463 6 528 897
Fordringar hos koncernföretag 12 461 112 063
Övriga fordringar 5 719 209 108
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 625 280 685 029
9 218 923 7 535 097

Sida 5 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31
Kassa och bank
Kassa och bank 3 430 695 1 597 866
Summa kassa och bank 3 430 695 1 597 866

Summa omsättningstillgångar 12 857 170 9 325 144

SUMMA TILLGÅNGAR 34 987 237 21 694 880

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 304 850 251 622
Fond för utvecklingsutgifter 21 199 784 10 968 363
21 504 634 11 219 985

Fritt eget kapital
Fri överkursfond 35 198 180 16 908 656
Balanserat resultat -20 973 648 -11 524 433
Årets resultat -24 817 623 -16 126 450
-10 593 091 -10 742 227

Summa eget kapital 10 911 543 477 758
Sida 6 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

Långfristiga skulder

 8
Övriga skulder 1 765 695 141 388
Summa långfristiga skulder 1 765 695 141 388

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 232 256 0
Förskott från kunder 7 575 871 6 134 782
Leverantörsskulder 5 118 510 4 227 946
Skulder till koncernföretag 0 76 612
Aktuella skatteskulder 443 349 218 499
Övriga skulder 5 491 701 7 890 108
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 448 312 2 527 787
Summa kortfristiga skulder 22 309 999 21 075 734

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 987 237 21 694 880
Sida 7 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Tjänster

Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls. Bolaget säljer mjukvara (Software as a Service) genom att ge kunderna nyttjanderätt till denna tjänst. Tjänsten består av licens, support och underhåll vilket kunden erhåller löpande under avtalstiden. Intäkterna redovisas linjärt över kontraktstiden då kontrollen överförs till kunden löpande under avtalstiden.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Inventarier, verktyg och installationer 5
Sida 8 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

NOTER
Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5

Goodwill 5
Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Aktiveringsmodellen

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Företagets bedömning är att 60% av den tid som läggs på interna projekt avser framtagande av en egenutvecklad plattform. Det innebär att utgifterna som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.
Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Sida 9 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

NOTER
Not 2 Medelantal anställda 2022 2021
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 42,00 32,00
Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 16 704 948 8 797 263
Aktiverade utgifter 15 004 185 7 907 685
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 709 133 16 704 948

Ingående avskrivningar -5 736 585 -2 862 515
Årets avskrivningar -4 772 764 -2 874 070
Utgående ackumulerade avskrivningar -10 509 349 -5 736 585

Utgående redovisat värde 21 199 784 10 968 363

Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 144 020 144 020
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 144 020 144 020

Ingående avskrivningar -134 502 -118 336
Försäljningar/utrangeringar -9 518 -16 166
Utgående ackumulerade avskrivningar -144 020 -134 502

Utgående redovisat värde 0 9 518

Sida 10 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

NOTER
Not 5 Goodwill 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 1 680 000 1 680 000
Utrangering -1 680 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 1 680 000

Ingående avskrivningar -1 344 000 -1 008 000
Försäljningar/utrangeringar 1 680 000 0
Årets avskrivningar -336 000 -336 000
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -1 344 000

Utgående redovisat värde 0 336 000

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 780 430 245 111
Inköp 463 207 535 319
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 243 637 780 430

Ingående avskrivningar -122 751 -22 553
Årets avskrivningar -216 843 -100 198
Utgående ackumulerade avskrivningar -339 594 -122 751

Utgående redovisat värde 904 043 657 679

Sida 11 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

NOTER
Not 7 Andelar i koncernföretag

Företag
Org.nummer Antal Eget kapital Redovisat
Säte Kap.andel % Resultat värde

Lincube Group AB
556963-4768 100 0 321 936
100 %

Lincube Intressenter AB
559127-8873 100 0 50 000
100 %

Data Talks OY
2906621-4 100 26 240 26 240
100 %

2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 398 176 398 176
Försäljningar -371 936 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 240 398 176

Utgående redovisat värde 26 240 398 176

Not 8 Långfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31
Amortering inom 2 till 5 år 1 765 695 141 388

Optioner utställda för totalt 1 765 695kr.

Not 9 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
     
  Företagsinteckningar 5 000 000 1 750 000
Sida 12 av 13
Data Talks AB
 Org.nr. 556744-6736

NOTER
Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Företaget spår en kraftig tillväxt på nya kunder under 2023 och planerar att genomföra en investeringsrunda under andra kvartalet 2023.

Not 11 Koncernförhållanden
Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 12 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm 

Jonas Lindström Jonas Lindström 2023-05-23 Carl-Magnus Hallberg Carl-Magnus Hallberg 2023-05-23 Stefan Lavén Stefan Lavén Verkställande direktör 2023-05-12
Fredrik Lind Fredrik Lind 2023-05-31 Marcus Zethraeus Marcus Zethraeus 2023-05-31
Min revisionsberättelse har lämnats den 31 maj 2023.
Per Lindblom
Per Lindblom
Auktoriserad revisor
Sida 13 av 13